为什么您的帐户不断亏损(六)

上次我们讨论了如何设置正确的止损和调整止损。接下来,我们将讨论如何管理我们的投资头寸。

如何运用资金头寸炒股

要实现账户的整体风险控制,单笔交易的风险控制以及其他指标,除了上述止损技术外,实现对头寸的合理投资更为重要。这是仓位投资管理的防守表现。

与此同时,头寸投资也具有进攻功能。没有进攻的防御就是被动防御。开立交易账户的目的是为了防御而攻击,即保护本金并获利,而不是为了进行防御而捍卫,即为了弥补损失而继续交易。

让我们首先从货币管理公式来看仓位投资对风险的影响。

资金管理公式

如果我们现有外汇保证金账户的总资金为M,则单笔交易的最大亏损占总资金的N%,而外汇保证金(全部)为10,000(传统上为1手)。账户等于100K。对于某些账户,1手为10K,以下者为准),并且每次开盘价为0(字母0)手),一手的每个点价值D美元(当1手为10K时) ,直接货币为每点1美元),交叉货币可以大于或小于1美元,以下以直接货币为例)如何运用资金头寸炒股,止损范围为S点,潜在获利点为T ,单笔交易的损失为L,损益比为R,潜在收益为P。字母表示的内容如下:

M:总帐户资金;

N%:单笔交易在资金总额中损失最大的金额;

0:未平仓交易量(单位:手);

D:-手的每个点的值;

s:止损范围(单位:点);

T:潜在的利润点;

L:单笔交易中的资金损失;

R:盈亏比;

P:潜在的好处。

基本公式:L = MxN%,T = SxR,L = 0xSxD,P = Tx0xD;

设置计算公式:

因为T = SxR,

所以P = TxOxD = SxRxOxD;

因为0xSxD = L,

所以P = SxRxOxD = LxR;

因为L = MxN%,

所以P = LxR = MxN%xR,

所以P = LxR = MxN%xR = SxRxOxD;

因为L = 0xSxD,

所以0 = L /(SxD)= MN%/(SxD)

公式的说明L = MxN%,P = MxN%xR:

在其他条件不变的情况下,金额N越高,单笔交易的潜在亏损L越高,当然单笔交易的潜在利润P也越高;

在其他条件不变的情况下,投资资本M越高,单笔交易的潜在损失L越高,当然单笔交易的潜在利润P也就越高;

在其他条件不变的情况下,损益比R越高,单笔交易的潜在利润P越高,但是单笔交易的损失L不变。

该公式表明:总资金和风险限额与潜在损失和潜在收益直接相关。

公式P = LxR的描述:

在单笔交易的潜在亏损L保持不变的情况下,盈亏比R越高,潜在利润P越高;

在损益率R保持不变的条件下,单笔交易的潜在损失L越高,潜在利润P越高。

公式表明:在合理范围内增加盈亏比将直接增加潜在收益;另外,由于潜在收益P也受潜在损失的影响,因此证明收益与风险成正比。人们常说“风险越大,收益越大”就越大”,所谓“寻求保险财富”并非不合理。要注意官方说法:谢顺荣说金融

如何运用资金头寸炒股

对公式L = OxSxD,P = SxOxDxR的描述:

在其他条件保持不变的情况下,未平仓头寸0越大,单笔交易的潜在亏损L越高,当然,单笔交易的潜在利润P越高;

在其他条件不变的情况下,止损范围S越大,单笔交易的潜在损失L越高,当然单笔交易的潜在利润P也就越高;

在其他条件不变的情况下,每个点的价值D越高,单笔交易的潜在亏损L越高,单笔交易的潜在利润P越高。

在其他条件不变的情况下,损益比R越高,单笔交易的潜在利润P越高,但对潜在损失L没有影响。

该公式表明:每个点的位置和值越大,潜在损失的压力越大,这也意味着它还可能产生更大的收益,这再次证明了收益与收益成正比。风险。有趣的是,就止损范围的影响而言,我们发现根据公式,止损半径S越大,潜在收益越大。这再次证明了回报与风险成正比。

该公式也再次突出显示:损益率决定了利润,但对亏损没有影响。因此,投资者有必要在合理范围内使利润损失率最大化。它对提高利润具有立竿见影的效果。因为利润损失率=潜在利润/潜在损失,所以尝试选择一个更好的入场位置如何运用资金头寸炒股,缩小止损范围,并扩大潜在利润。这不仅会减少潜在的损失,而且会扩大利润,从而提高交易时机。要求。

如何运用资金头寸炒股

公式0 = L /(SxD)= MN%/(SxD)说明:

在其他条件不变的情况下,总资本M越大,未平仓头寸越大;

在其他条件不变的情况下,配额N越大,开瓶器越大;

在其他条件不变的情况下,止损范围S越大,开仓位置越小;

在其他条件不变的情况下,每个点的值D越大,打开位置越小。

公式显示:通常,投资者的总资本M是相对确定的,而长期交易会使其惯常极限N也相对确定。此外,交易的货币对每个点的价值通常也相对确定,因此未平仓头寸的最重要决定因素是止损范围。

如果某笔交易的止损很大,则投资者有必要减少开仓量;相反,如果止损较小,则可以适当地扩大开口量。止损的大小与我们的交易时机息息相关。该公式再次表明,在合理的交易时机和确定止损头寸的本质的基础上,应选择一个更好的入场头寸以缩小止损范围并扩大未平仓头寸。让我们以欧元/美元为例来说明此公式的含义。

总资金为10,000美元,

惯常损失限额为2%,

一手(全部)是10K,

每一手的每个点的价值是1美元,

如果汇率突破1. 254 0,它将确认上升趋势的到来。如果上限达到1. 255 0,则继续。

合理的止损位应该为1. 250 0,止损范围为50点。

合理的目标位置为1. 280 0,目标幅度为250点。

利润损失率为250:50 = 5:1。

此时:

根据0 = L /(SxD)= MN%/(SxD),开仓设置为10000×2%/(50xl)= 4手,即40K,

根据公式L = MxN%= 0xSxD,此时的潜在损失为10000×2%= 50x4x1 = 200美元;

根据公式P = LxR = MxN%xR,潜在利润P = 4x250x1 = 200×5 = 10000×2%x5 = 1,000美元。

如果进场头寸不好,并且您未能在1. 2550时及时进入市场,但选择在1. 2580处做更多操作,则止损保证金为80点(如果合理的止损)位置仍为1. 250 0)炒股配资,则目标范围变为220点。

此时的盈亏比率为220:80 = 2. 75:1股票配资,与5:1的盈亏比率相比并不小。

此时的开仓量为10000×2%/(80xl)= 2. 5手,即25K。

此时的潜在损失仍为1,000×2%= 80x 2. 5×1 = 200美元,但没有变化,但此时的潜在利润为P = 200x 2. 75 = 550美元。

此示例显示,即使我们男人的位置从1. 255 0到1. 258 0仅增加了30点,尽管潜在的最大损失没有改变,但涉及的利润却非常可观,两者之间的差异很近。加倍。它们之间的区别表明,对于具有一定风险的投资者,如果存在一定数量的单一亏损,则尝试选择一个更好的头寸,缩小止损范围,并扩大未平仓头寸的数量,然后可以扩大利润,否则将降低利润增长的速度。

以上是外汇交易的示例。在股票市场中,原理与期货市场相同。

下次我们将讨论何时进入市场以及如何增加或减少头寸!

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作者: 股票配资

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