第一大仓库已经交出!巴菲特在第三季度末持有的资产已经暴露。新的收藏夹有这些

有史以来最大的长期投资者的动向引起了外界的广泛关注。当伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)董事长兼首席执行官沃伦·巴菲特(Warren Buffett)开始持有新股或增持现有股份时,投资者会将其视为信任票。如果他减少股票,可能会促使投资者重新考虑他们的投资。

尽管巴菲特第三季度的交易股票相对平静,但从他的整体状况来看,他对消费的重视(巴菲特将苹果视为消费者公司),但金融和航空股的基本逻辑确实不变,但您可以从一些个股的变化中窥见其对近期市场的看法。总体而言,伯克希尔·哈撒韦公司已在零售领域进行了新的投资,增加了在石油领域的业务,并削减了苹果公司的一小部分股票。

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以下是伯克希尔·哈撒韦公司(k15)在11月14日最新提交的13F报告的基础上,在截至9月30日的三个月中买卖了股票。值得注意的是,并不是所有的“巴菲特股票”都是他的选择。据信,一些较小的职位是由他的副手特德·韦斯勒(Ted Weschler)和托德·康布斯(ToddCombs)决定的。

红色清单

我对油价感到乐观

新的保温油公司

西方石油公司(西方石油)

位置:新打开

股份:7,467,508股

股票价值:332,079,000美元

在过去的几年中,沃伦·巴菲特对能源类股表现出的兴趣不大。这可能与2014年油价大幅下跌有关。但是,近年来原油价格趋于稳定,这可能是“奥马哈先知”重返该行业的原因。

2019年4月下旬,巴菲特向西方石油公司投资了100亿美元,以帮助后者收购勘探和生产公司阿纳达科石油公司。作为回报,伯克希尔获得100,000股优先股,收益率为8%。

西方石油公司最终出价380亿美元收购阿纳达科,击败雪佛龙公司的出价,但这使一些股东认为价格不合理,例如拥有西方石油公司 5卡尔·伊坎,著名的活跃投资者(占股份的百分比)将该交易称为“定价过高”。

伊坎一直在努力阻止这一交易,巴菲特向西方石油公司的普通股投资了3.3亿多美元,进一步支持了这项交易。但是,与巴菲特持有的其他股份股票相比,这些股份微不足道,仅占伯克希尔·哈撒韦公司 股票投资组合中0.的15%。

我对美国经济感到乐观

新的固定家具公司

RH高端美国家居装饰公司

位置:新打开

股票:1207844股

股票市值:206,336,000美元

RH,以前称为Restoration Hardware,是家庭公司,在美国和加拿大经营着100多家零售店和直销店。

RH不是伯克希尔·哈撒韦公司公司首次涉足家具零售行业。自1983年以来,内布拉斯加州家具市场一直是伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)的儿子。

但是没人知道巴菲特为什么会对这个行业表现出更大的兴趣。他通常不会对公司的持股发表评论。考虑到相对湿度仅占伯克希尔·哈撒韦公司公司 0.的1%,这可能是巴菲特代表采取的一项行动。

然而,这项投资确实符合巴菲特的世界观。住房及与住房相关的行业的投资是在美国的投资。巴菲特一直对美国的长期投资前景感到乐观。 RH也在快速增长,并且管理层正在加快扩张计划,从计划的每年开设三家新店到每年增加五到七家店。

中性变化

股票价格可能已达到顶峰

稍微减少苹果的持仓量

苹果

职位:减少持股

持有的股份:248,838,679股(比第二季度减少0. 3%)

股权价值:55,732,400,000美元

在第三季度,巴菲特确实减少了伯克希尔·哈撒韦公司在苹果公司中的巨额股份,但减少幅度并不大。

苹果的股价已经飙升,今年到目前为止已经上涨了近70%。包括第三季度的业绩增长14%,这就是为什么尽管伯克希尔·哈撒韦公司减持的股份超过750,000股股票,但公司的市值却增长到了伯克希尔·25.Hathaway 公司总市值的9%。伯克希尔·哈撒韦公司的持股比例高于三个月前的2 3.7%。到目前为止,苹果仍然是伯克希尔最大的单项股票职位。自第三季度以来,苹果的股价再次上涨了近20%。

伯克希尔·哈撒韦公司公司拥有248,838,679股,占5.已发行股票的6%。伯克希尔·哈撒韦公司仍然是iPhone制造商的第三大股东,仅次于公司领航集团和贝莱德的投资。

沃伦·巴菲特(Warren Buffett)从不喜欢科技股,但他一直都喜欢苹果的股票。他于2016年初首次购买了苹果股票。令人振奋的是,巴菲特曾多次谈到他对苹果的热情。他多次赞扬Apple品牌的力量以及Apple产品(如iPhone和iPad)和服务(如ApplePay和iTunes)强大的生态系统。

减少传统广播媒体的占有量

SiriusXM

持仓:减少持仓

持有的股份:136,275,729股(第二季度减少1%)

市值:852,404,000美元

伯克希尔·哈撒韦公司在过去三个月中减少了在SiriusXM中的股份。该卫星广播公司的主要业务是其核心卫星广播业务。同时,它在2018年收购了Pandora的在线流媒体服务,该服务已经积累了超过1亿听众。但是,此公司从未成为伯克希尔·哈撒韦公司持有的特别重要的职位。

伯克希尔第三季度出售了1640,000股股票股票。但是,由于SIRI的价格在同一时期上涨了12%,其在苹果产品组合中的份额仍在增长。 SiriusXM占巴菲特股票价值的0. 4%,高于三个月前的0. 37%。尽管持有公司的股份是Sirius的第二大股东,持有公司 3.股份的1%,但就伯克希尔·哈撒韦公司而言,这是微不足道的地位。

黑名单

我曾经被蛇咬过

退出IBM sub 公司

红帽

操作:退出持股

持有的股份:0(比第二季度减少100%)

股本值:$ 0

伯克希尔·哈撒韦公司出售了它持有的开源软件Red Hat 公司 股票 5,171,890股,从而避免了像投资IBM那样的糟糕情况。

伯克希尔在Red Hat 公司中的第一笔股份是在2018年第四季度。这很可能是由巴菲特的一位助手完成的。巴菲特本人倾向于避免科技股。另一个线索是持有的股份相对较小,当时的价值还不到10亿美元。

IBM 公司最近宣布收购Red Hat 公司,这可能是其退出Red Hat的原因之一。 IBM曾经是沃伦·巴菲特(Warren Buffett)最高评价之一公司。当伯克希尔·哈撒韦公司在2011年披露已收购了价值近110亿美元的IBM 股票时在线股票配资,这位通常不怎么关注科技股的投资者令华尔街感到惊讶。然而股票配资公司赚头寸吗,具有讽刺意味的是,IBM是沃伦·巴菲特最明显的错误之一。

在接下来的几年中,巴菲特仍然增加了在IBM的股份,但是IBM表现不佳。这导致了2017年初,巴菲特开始出售他的股票,而伯克希尔·哈撒韦公司最终出售了它的所有头寸。

丑闻发生后

稍微减少重型仓库库存的持有量

WellsFargo(WellsFargo)

持仓:减少持仓

持有的股份:378,369,018股(比第二季度减少7%)

股票市值:19,084,935,000美元

富国银行仍然是巴菲特最喜欢的股票股票,但他在第三季度将伯克希尔•哈撒韦公司的股份削减了7%。伯克希尔·哈撒韦公司仍持有富国银行公司 8.的9%,接近10%的监管门槛。

自2016年以来,富国银行(Wells Fargo)爆发了一系列丑闻,包括开设数百万个虚假帐户,未经授权修改抵押贷款以及向客户收取不需要的汽车保险费用。巴菲特一直站在这公司的一侧。

但是,巴菲特的坚持不懈得到了回报,富国银行的股价在过去三个月中上涨了近23%。目前,伯克希尔·哈撒韦公司仍然是富国银行的最大股东,富国银行仍然是巴菲特最大的持股之一。按资产规模计算,富国银行是美国第四大银行,在伯克希尔·哈撒韦公司公司 股票的投资组合中排名第四,占9.资产总值的3%。

低调减少持有其他石油的数量公司

Phillips 66(Phillips 66)

持仓:减少持仓

持有的股份:5182,637股(第二季度减少6%)

市值:530,702,000美元

沃伦·巴菲特(Warren Buffett)曾对菲利普斯66(Phillips 66)非常乐观。他在2012年首次购买了这种石油和天然气公司,他很少下注于能源领域,这似乎成为过去。

在过去的两年中,巴菲特一直在大规模出售菲利普斯。在2018年第一季度,减少了3500万股。巴菲特表示,这是出于监管原因股票配资公司赚头寸吗,并将这些股票卖给了Phillips 66。

巴菲特当时表示,Phillips 66非常出色,拥有多元化的下游投资组合和强大的管理团队。此项交易的唯一动机是满足监管要求,以持有10%以上的股份。索赔。

但是配资公司,这似乎并不是巴菲特出售股票的真正原因。此后,巴菲特继续出售菲利普斯66(Phillips 66)的股票,在最近一个季度将其持股量减少了6%。目前,伯克希尔·哈撒韦公司仍持有约5. 3亿美元的股票,约占其总持有量[25]的25%。

直到2018年第二季度,菲利普斯66的最大股东仍是伯克希尔·哈撒韦公司公司;但是现在Phillips 66的流通股比例不到1.2%。前十大股东之外。巴菲特一如既往地对随后的销售保持沉默。

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作者: 股票配资

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