概率告诉您股市中的某些情况与您的想法不同

无论是生命还是投资,我们都必须具有概率思维,否则您将不知道自己在哪里迷路。

今天,让我们谈谈投资和概率的几个主题。他们共同克服了我们缺乏可能性的可能性。

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一、内幕交易和股票操纵是否真的是造成投资者损失的罪魁祸首?

大多数投资者讨厌内幕交易和股票操纵。

此外,自股票市场诞生以来,他们继续承受着投资者亏钱的愤怒和对他人赚钱的仇恨。

人们是这样的。他们一直是别人的错。他们总是对的。对于一个人来说,承认自己没有赚钱就亏钱是不困难的。

因此,在大多数投资者看来,这两件事已成为一个很好的支持者。

但是,今天我们改变了看法,从概率的角度客观地讨论了这一讨论,以了解它们是否真的是造成损失的罪魁祸首,

来吧,让我们逐步进行三轮游戏测试。

在第一轮中,我进行了以下两场比赛。您会选择哪一个?

第一:公平硬币

给您一个崭新的硬币,它不会磨损,而且非常完美。我们可以称之为公平硬币。

游戏规则是,请扔掉它。如果面朝上,将赢得您1000元。如果背面朝上,将被罚款1000元。

第二:不公平的硬币

此游戏适合您投掷相当不均匀的硬币分布,这可被视为不公平的硬币,相当于赌博电影中充满铅的蝎子。

但是与上面的游戏不同,这次您决定给予哪种奖励或惩罚。

换句话说,如果它落在您的赌注旁边,您将获得1000元的奖励,否则您将损失1000元。

这两个游戏中的大多数都会选择第一个游戏,即投掷公平的硬币。

但是,实际情况是,您赢得两场比赛的机率是1/2,即使您丢下那些参差不齐的硬币,也有好的一面朝上股票配资有什么比赛,而坏的一面朝上。一样。

有些人会质疑在其他人的赌博电影中使用赌博是否会提高获胜率。

是的,如果您长时间练习,可以真正提高赢得蝎子的机会。

但是,应该指出的是,只有您才能参与游戏,而您和其他人则不能。

接下来,让我们进入第二轮,相同的两场比赛,让您选择哪个比赛。

首先:画球

您必须从装有10个红色球和10个绿色球的广口瓶中随机选择一个球。如果你得到一个绿球,你将得到1000元。如果您拿出红球,将被罚款1000元。

第二:不确定的球和不受信任的人

让您不信任的人在罐子里放无限数量的红色和绿色的球。您必须决定是奖励红球还是奖励绿球,并且只能抽出一个。

如果绘制自己决定的颜色的球,将获得1000元,否则将损失1000元。

Kunpeng相信大多数人仍然会选择第一个。

但是,不幸的是,在这两场比赛中,获得奖励的概率仍然是1/2。

在对概率游戏进行热身之后,我相信您已经有所感触。让我们以投资为背景开始第三轮融资。

第一个:购买股票的完美高效的市场

您在一个完美而有效的市场中购买了股票。如果明天涨价,您将获得1000元的奖励。如果明天跌倒,您将损失1,000元。

假设时间是短期的,股票上升和下降的概率均为1/2。

第二:内幕交易和股市操纵

市场上存在内幕交易和股票操纵,因此明天这些股票上升或下降很容易受到这些非法行为的影响,但是您必须决定是否买卖股票。

如果猜对了,你的收入将是1000元,如果猜错了,你将损失1000元。

类似地,在两个游戏中,猜测的概率都是1/2。

即使在第二局中,您的猜测可能性也稍高,因为在实践中,您可能比其他人更了解内幕交易或股票操纵的细节。

以上三个回合中的每个回合看起来都是不公平的,但我们认为不公平实际上是表面的。就几率而言,您在每场第一场比赛中获胜的可能性都是相同的。

因此,我们应该客观地认识到内幕交易和股票操纵是非法的,但从某种意义上讲,它们只是影响股价上涨和下跌的众多不确定因素中的两个。

从投资者的角度来看,与投资者造成的损失相比,道德上的愤怒是投资者怨恨和不喜欢这些行为的最重要来源。

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二、规避风险的人性会影响概率选择

在纽约,一位名叫夏皮罗的心理学家邀请一群人做两个实验。这是著名的夏皮罗实验。

实验1:

选择1:获得$ 1,000的机会是75%,但是什么都没有的机会是25%;

选择2:确保您能获得$ 700。

尽管Shapiro向参与者多次解释说,选择1的可能性可以达到750美元,但80%的人选择了第二种选择。

这表明大多数人都喜欢减价,必须确定利润。

实验2:

选择1:有75%的机会支付$ 1,000,但有25%的机会不支付任何费用;

选择2:请务必支付$ 700。

结果,有75%的人选择了第一个选项。

他们宁愿损失25美元以上不支付任何费用的机会,损失超过50美元。因为从数学上来说,第一选择的损失超过50美元。

从更深层次上讲,这是对愚蠢和缺乏小损失的描绘。这是不愿止损的人或心理来源。

如果您是实验的参与者,您将如何选择?

昆鹏问了他周围的许多人,他们基本上选择了与上述大多数实验者相同的人。

股票投资本身是一种概率游戏。无论采用何种策略和方法,都不可能100%获胜。

因此,人类对风险的厌恶情绪起着重要作用。

因此,大多数投资者都喜欢微利。只要他们购买的股票略有增加,他们就迫不及待想要摆脱它们。

这个股票可能有75%的上升机会,但是为了避免25%的机会得不到任何收入,他们宁愿少赚钱。

结果配资网,机会可能有1000元的利润,但只有100元。

但是,一旦股票的购买量下降,投资者通常会拒绝停止交易。

真正的原因是要击败25%的退休可能性。

因此,投资者总是出于各种原因说它是暂时的,并且总是梦见它会很快升起。

随着这种暂时的下降,他们将继续提供新的理由来安慰自己。

结果,小的损失慢慢地累积成大的损失。

直到一天,投资者的精神能力再也无法容忍,他对巨大损失的恐惧感到不知所措。他不得不选择放弃这个职位,那就是切肉并付钱。

致命的重大损失往往会淘汰一群投资者,包括那些精明,甚至在其他行业表现出色的投资者。

实际上,股票趋势只有两种类型,即每种股票都有50%到50%的获利和损失机会。但是,由于投资者的本性是贪婪和廉价的,因此他们承受不了小小的损失,因此,大多数投资在股票市场中获胜时股票配资有什么比赛,他们赚的钱很少,而当他们亏损时,他们将损失巨额资金。钱。学生们将股票市场变成了赢得或失去机会的不平等游戏。

所以股票市场上没有人能打败您,唯一能打败您的人就是您自己。

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三、概率可以使任何投资理论有效

您对股票市场的研究越深入,就会越有趣。关键是人的本性是赤裸裸的。

例如,如果有足够多的人突然有意识地相信股票市场,那么股票市场将立即提高股票价格,以满足其支持者的信念。

请回到格雷厄姆关于市场先生的寓言中,并将其视为经典。

Peng Peng看到了一个简单的数字科学家的例子。他从概率的角度告诉我们为什么某种投资方法在一段时间内总是有效。

我不得不感叹,学习数学和概率将真正使人们感到聪明,更快地看到事物并迅速捕捉本质。

假设有两个投资者,一个是A,另一个是B,他们规定他们只能选择每周投资10个投资者股票。

每周十分之几(k10)肯定会迅速上涨,而其他九个股票将在非常狭窄的价格范围内波动。

A认为股票的价格变化非常随机,因此他通过掷骰子来决定购买股票的十个股票中的哪一个。

B热情地相信一种名为“理论X”的投资策略,在其指导下,它可以准确给出应该选择的前十名股票中的哪个。

结果将是什么?

尽管A和B每周平均可以选择一个股票,但B选择的股票通常比其他方法选择的股票更具利润。

原因实际上很简单,小学生可以理解,但是很容易被忽略。

对于每笔投资,如果您想在股票上赚取巨额利润,则必须满足以下两个条件:

首先,股票必须受到机会的青睐,其股价迅速上涨;

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第二,还必须由一个或多个人选择。

B相信理论X。其他投资者也使用该理论,因此他选择的股票总是可以由其他人选择,从而满足第二个条件。

因此,只要有机会受到股票的青睐,如果可以选择[b10],B将会获得巨大的利益。

当然,总会有几次,机会不会选择X理论计算的股票,因此A幸运地获得了微薄的利润。

A和B通过选择正确的股票机会有10%的机会获得巨额利润。

与此同时,每一个股票都有机会受到机会的青睐,股价将以10%的概率上涨。

但是,由于A只能为第一个条件而战,也就是说,机会是有利的,而B可以为第一个条件而战,几乎100%的人具有第二个条件,所以他必须比那些选择的人更好随机很多。投资者。

让我们再看看这些数字。

对于B,通过选择使用理论X选择的股票,获得大回报的可能性将为10%。

对于A来说,他的方法只能保证很可能在10 股票中每1股中的1%被选中,并且他将获得高回报。

再次选择使用理论X时选择股票中,为了获得大的益处,有两两件事必须发生:

B必须选择至少一个或多个投资者选择的股票,这种可能性的可能性为100%;

同时,股票必须有1/10的机会受到机会的青睐,股价将上涨。

因此,当几个独立的事件发生时,两个同时发生的可能性为100%* 1/10,即10%。

这两个事件也发生在A购买的股票上并获得了高额回报:

A必须选择股票的概率为10%;

同时,此股票必须受到机会的青睐,概率也为10%。

因此,这两种可能性加起来的概率是两种概率的乘积:10%* 10%= 1%。

如果我们将实验参与者的数量增加到100,其中50个将使用X理论选择股票,其他50个将随意选择股票。

通过理论X选择股票的人的收入是选择任何股票的人的11倍。

如果有机会支持理论X选择的股票,将有55名受益人。

其中包括50位通过X理论选择股票的人和5位选择任何股票的人,因为他们选择此股票的概率为10%,因此50×10%= 5。

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三、概率残酷地暴露了一些概率。

巴菲特曾经告诉基金经理这样的故事:

如果允许3亿只大猩猩进行投掷游戏,则每天将抛出一次。 10天后,超过20万只大猩猩将连续面对10次。再过10天,其中只有200个。这200条大猩猩将连续第十次在各地得到推广,并让其他人雇用它们进行比赛,但他们很幸运。

事实上,这场比赛的最终赢家只是幸运女神最关心的大猩猩。他们的奖金与技术无关,但与概率密切相关。

这个故事与巴菲特在1984年在美国2.25亿枚硬币对硬币的赌博完全相同:

2.每天有25亿美国人猜测一枚硬币是正面的还是负面的,获胜者可以从失败者那里赢得1美元。

此外,输家每天都被淘汰,赢家会将他们赚到的所有钱都用于下一天的赌注。

10天后,大约220,000名美国人将连续获胜,每人将赢得超过1,000美元的奖金。

再过10天,有215名获奖者将连续猜猜20个硬币的正面和反面。他们每个人以1美元的价格赢得了100万美元。

类似地,这些获胜者会认为他们正在预测超级公牛的技能。我不知道,他们只是概率型的人和受到运气青睐的人。

这两个故事也可以扩展到经济预测和股市预测。它告诉我们配资炒股,许多人可以通过多年的概率来预测上帝。

假设10,000名投资专家的预测与掷硬币相同,那么第一年将有5,000人成功,而有5,000人将失败。

在这些成功人士中,第二年将有2500人继续获得成功。

比喻,第三年将有1,250人继续获得成功。

可以得出一个简单的计算。大约10名投资专家将连续10年获得成功。

考虑一下,我们一定会向他们致敬。这一惊人的结果可以归因于股市专家的深刻理解和见解。甚至他们自己也认为预测可能会更好。

这也是人的天性。如果您成功了,那是您自己的能力。如果失败,那是别人的错。

因此,这10位专家将被压倒性词汇覆盖。他们被公众视为预测大师。他们的传奇经历被写成书。人们渴望听到他们的建议。整个世界似乎已经扭转了。来。

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第四、个使用概率炒股,短期内应该非常准确

从短期来看,股票市场是一个非常非常纯净的概率市场。

假设股票在第一天下跌,在第二天下跌,在第三天下跌,在第四天下跌,那么下跌概率越低,该概率就越小,没有价值。是的。

因此,使用短期股票生成股票非常准确。如果您可以建立数学模型并通过概率进行计算,则股票价格应该是最标准的。寻找合理的模型非常困难。

概率是非常有趣且非常有用的,它可以颠覆我们许多正确的信念。

但是,概率还承认世界上有运气很难解释。

一件事的成功率为99.9%,但最终失败了。这真的没什么可遗憾和遗憾的。指责0.失败率为1%确实很糟糕。

昆鹏之前说过,世界上唯一不可能的事情就是死亡。它发生在一个人出生时,而且是100%注定的。

当然,有些人认为除死亡外,没有税。

可以说,我们每天生活,每一分钟,每一秒都在倒计时,我们将永远不会再回来。时间是最宝贵,最恐怖的资产,因此我们应该珍惜。只有时间。

这也应该使我们意识到为什么时间是复利的最大杠杆,为什么真正的成功是时分。

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作者: 股票配资

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